ai 인프라2 반도체 장비주 투자 (돈의 흐름, 슈퍼사이클, ETF 분산) SK하이닉스와 삼성전자를 핵심 비중으로 들고 있으면서 메모리 3사 위주로만 보던 저는, 어느 순간 "그다음 수혜는 누가 받느냐"는 질문을 제대로 해본 적이 없었습니다. 그러다 빅테크가 메모리 3사에 돈을 쏟고, 그 메모리 3사가 이제 반도체 장비 회사에 돈을 쏟는다는 구조적 분석을 접하고서 시야가 좀 넓어졌습니다. 다만 이 흐름이 곧바로 "지금 장비주를 사야 한다"는 신호인지는 따져볼 필요가 있습니다.돈의 흐름: 빅테크에서 메모리로, 메모리에서 장비로솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 구글과 오라클, 아마존이 잇달아 유상증자와 채권 발행으로 자금을 끌어모은다는 소식이 이렇게 빠르게 연달아 터질 줄은 몰랐거든요. 유상증자란 기업이 새 주식을 발행해 외부에서 자금을 조달하는 방식으로, 주주 입장에서는 기존 주식.. 2026. 6. 15. 거물 포트폴리오 (13F 공시, 모방 매매, 이머징) 솔직히 말씀드리면, 저는 한동안 투자 거물들의 포트폴리오를 그대로 따라 사는 일에 꽤 진심이었습니다. 버핏이 산 종목을 뒤늦게 따라 샀다가 다음 분기 공시에서 그가 이미 팔았다는 걸 확인한 날, 그 허탈함이 아직도 생생합니다. 이번 분기 공시를 보면서 그 경험이 다시 떠올랐고, 동시에 몇 가지 중요한 생각이 정리됐습니다.드러켄밀러와 버핏, 같은 시장 다른 베팅이번 1분기 13F 공시가 공개됐습니다. 여기서 13F란 미국 SEC(증권거래위원회)에 분기마다 제출하는 의무 공시로, 운용 자산이 1억 달러 이상인 기관 투자자가 보유한 미국 상장 주식 내역을 공개하는 제도입니다. 쉽게 말해 큰손들의 손패를 분기에 한 번 들여다볼 수 있는 창구입니다.이번 공시에서 가장 눈에 띈 건 스탠리 드러켄밀러의 움직임이었습니.. 2026. 5. 21. 이전 1 다음
