AI반도체9 AI 메모리 주식 변동성 (빅테크 견제, IPO 러시, 사이클) 호실적 발표가 나왔는데 주가가 오히려 내려가는 날이 있었습니다. 저도 그런 날을 겪었고, 처음엔 무슨 영문인지 몰라 한참을 들여다봤습니다. 요즘 AI 메모리 관련 종목은 하루 급등하면 다음 날 급락하는 패턴이 반복되면서, 실적과 주가가 반드시 같은 방향으로 움직이지 않는다는 걸 몸으로 배우고 있는 중입니다. 이 글은 이런 혼란스러운 장세에서 뭘 보고 어떻게 대응해야 하는지, 제가 직접 겪고 판단한 것들을 바탕으로 정리한 것입니다.빅테크 CEO들이 갑자기 메모리를 비판하는 이유애플, 마이크로소프트, 테슬라. 세계 최대 빅테크 기업들의 CEO가 일제히 메모리 가격을 공개적으로 비판하기 시작했습니다. "40년 만에 처음 보는 가격 급등"이라는 표현까지 나왔고, 마이크로소프트 CEO는 "소수의 AI 기업이 경제.. 2026. 6. 29. 젠슨 황 선물 보따리 (HBM6, AI R&D, 추격매수) 솔직히 고백하면, 이번 젠슨 황 방한 뉴스를 보면서 저는 가슴이 다시 뜨거워졌습니다. 베라루빈에 삼성전자·SK하이닉스의 6세대 HBM이 탑재된다는 공식 발표, 그리고 서울 AI R&D 센터 설립 의향까지. "이제 진짜 확정이니 메모리 비중을 더 늘려야 하나"라는 충동이 올라왔습니다. 그런데 저는 그 충동을 이미 여러 번 따라가 봤고, 그때마다 그 자리가 단기 고점이었다는 걸 뼈저리게 경험했습니다.HBM6 탑재 확정이 실제로 의미하는 것이번 발표에서 가장 먼저 눈에 들어온 건 베라루빈(Vera Rubin)이었습니다. 베라루빈은 엔비디아의 차세대 AI 가속기로, 대규모 언어 모델 학습과 추론에 최적화된 GPU 아키텍처입니다. 여기서 AI 가속기란 일반 CPU로는 처리하기 어려운 병렬 연산을 초고속으로 처리하.. 2026. 6. 7. 브로드컴 실적 쇼크 (눈높이 부담, 유가 리스크, 수급 차별화) 호실적 뉴스가 터졌는데 주가가 빠지는 장면, 한 번쯤 보신 적 있으시죠. 저도 처음엔 "뭔가 잘못된 거 아닌가" 싶었는데, 이게 사실 지금 시장의 구조를 가장 잘 보여주는 장면입니다. 6월 4일 장에서 브로드컴이 AI 반도체 매출 140% 폭증이라는 실적을 내고도 시간 외에서 하락한 것, 그리고 미국-이란 재충돌로 유가가 급등한 것. 두 사건이 겹치면서 저는 그날 보유 포지션을 꽤 많이 정리했습니다.좋은 실적도 통하지 않는 눈높이 부담 구간브로드컴이 2분기 어닝 서프라이즈(EPS, 매출 모두 컨센서스 상회)를 기록했습니다. 어닝 서프라이즈란 기업의 실적 발표가 시장 예상치인 컨센서스를 웃도는 경우를 뜻합니다. 여기서 EPS(주당순이익)는 기업이 주식 한 주당 얼마의 순이익을 냈는지를 나타내는 지표로, 기.. 2026. 6. 4. [엔비디아, 코스피, 삼성전자] 한국 AI 생태계 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 엔비디아가 새 AI 모델 공개 행사를 전 세계에서 가장 먼저 한국에서 열었고, AMD CEO 리사 수가 직접 삼성전자와 네이버를 찾았습니다. 거기다 삼성전자 1분기 영업이익이 57조 원을 넘기며 구글 모회사 알파벳을 앞질렀습니다. 한국이 글로벌 AI 생태계에서 어떤 위치인지, 이번 흐름이 그 답을 보여주고 있습니다.엔비디아가 한국을 먼저 선택한 이유제가 처음 이 소식을 접했을 때 든 생각은 "왜 하필 한국이었을까"였습니다. 엔비디아가 미국 외 국가에서 자사 AI 모델 공개 행사를 연 건 이번이 처음이었습니다. 서울 한복판에 엔비디아 이름을 내건 부스가 생기고, 새 AI 모델과 함께 AI 비서 네모(NeMo)까지 현장에서 선보였습니다.여기서 네모란 엔비디아가 개발한 AI 개.. 2026. 4. 23. 아르테미스 2호와 우주항공주 (종목분석, 우주택시, 투자전략) 54년 만에 인류가 다시 달을 향해 출발했다. 미국의 유인 달 탐사선 아르테미스 2호가 우리 시각 오전 7시 35분 미국 플로리다주 케네디 우주센터에서 발사됐다. 10일간 달 궤도를 돌며 우주선의 통신 장치와 생명 유지 시스템이 제대로 작동하는지 검증하고, 달 뒷면을 관측하는 임무를 수행한다. 내년으로 예정된 달 착륙에 스페이스X의 착륙선이 투입될 예정이고, 이후에는 아마존의 블루 오리진이 만든 착륙선도 계획돼 있다. 우주항공 테마주에 처음 관심을 가진 건 몇 년 전 스페이스X 관련 뉴스가 쏟아지던 시기였다. 당시 국내 우주항공 관련주들이 일제히 급등했고, 나도 분위기에 휩쓸려 관련 종목 몇 가지를 매수했다. 매수 후 며칠은 주가가 올랐지만 이슈가 사그라들자 주가는 원래 자리로 돌아왔고, 나는 손실을 보.. 2026. 4. 3. HBM 높이 규격 완화 (수율 개선, 후발주자 위협, TC 본더) AI용 고대역폭 메모리 HBM의 높이 규격이 완화될 가능성이 나오고 있다. 국제 반도체 표준 협의기구 JEDEC이 HBM 높이를 현행보다 최대 900마이크로미터까지 허용하는 방안을 검토 중이다. 현재 HBM3가 720마이크로미터, HBM4가 775마이크로미터인 점을 감안하면 최대 15% 이상 높아지는 셈이다. 반도체 투자를 처음 시작했을 때 나는 기술 용어에 압도당했다. HBM, TC 본더, 하이브리드 본더 같은 단어들이 뉴스에 나올 때마다 그냥 넘겼다. 어차피 삼성전자나 SK하이닉스 주가가 오르면 되는 거 아니냐는 식이었다. 그런데 그 무지함이 실수로 이어졌다. 한미반도체를 처음 접했을 때 단순히 장비주라는 이유로 크게 관심을 두지 않았는데, 이후 HBM 수주 모멘텀이 붙으면서 주가가 크게 오르는 걸 .. 2026. 4. 2. 이전 1 2 다음
