분류 전체보기157 버핏의 경고 (현금 보유, 역발상 전략, 매수 타이밍) 버크셔 해서웨이가 3,970억 달러, 우리 돈으로 590조 원이 넘는 현금성 자산을 쌓아두고 있다는 소식이 나왔을 때, 솔직히 저도 처음엔 시장을 빠져나와야 한다는 신호로 읽었습니다. 그런데 이번 주주총회 메시지를 제대로 뜯어보면, 그 해석이 얼마나 단순했는지 새삼 깨닫게 됩니다.현금 보유는 매도 신호가 아니다버크셔 주주총회에서 가장 먼저 눈에 들어온 건 그레그 에이블 CEO의 발언이었습니다. 그는 시장에 혼란이 찾아올 것이며, 그 시점이 언제인지는 몰라도 그때 반드시 행동에 나서겠다고 했습니다. 적절한 가격이 형성될 경우 지분 일부 또는 전체를 인수할 후보 기업 목록까지 이미 갖고 있다고 밝혔습니다.저는 이 발언을 듣고 몇 년 전 제가 했던 실수가 떠올랐습니다. 버크셔의 현금 보유 규모가 크다는 뉴스를.. 2026. 5. 3. 물타기와 분할 매수 (배경, 핵심 분석, 실전 적용) 주식을 처음 시작했을 때 저는 10% 빠진 종목을 보며 "이거 싸졌으니까 더 사면 현명한 거 아닌가"라고 생각했습니다. 그게 물타기인지 분할 매수인지조차 구별하지 못한 채로요. 두 전략은 겉으로 똑같아 보이지만, 출발점이 다르고 결과는 하늘과 땅 차이입니다.저도 한때 감정 물타기를 분할 매수라 불렀습니다직접 겪어보니 이게 정말 무서운 함정이었습니다. 어떤 종목이 빠지기 시작하자 저는 "어차피 오를 텐데 지금 더 사면 평단가가 낮아지잖아"라며 추가 매수를 반복했습니다. 그때는 스스로 분할 매수를 한다고 믿었습니다. 하지만 솔직히 돌이켜보면 그건 계획이 아니었습니다. 주가가 빠지니까 당황해서, 손실을 줄이고 싶은 감정에 밀려서 산 것이었습니다.결국 한 종목에 포트폴리오의 40%가 묶였습니다. 오를 때도 팔지.. 2026. 5. 3. 반도체 사이클 전환 (배경, CPU 시대, 투자 전략) 지금 GPU 관련주를 쥐고 있다면 한 번쯤 물어봐야 할 질문이 있습니다. 이미 가장 뜨거운 테마를 잡고 있는 게 맞는 걸까요? 저는 HBM 관련주가 한창 달아오를 때 뒤늦게 들어갔다가 수익은 쪼그라들고 조정 구간은 고스란히 버텨야 했던 기억이 있습니다. 그 경험 이후로 항상 묻게 됩니다. 지금 뜨거운 곳이 아니라, 다음에 뜨거워질 곳이 어딘지를.피크아웃 논쟁, 그 배경을 짚어야 하는 이유반도체 시장은 지금 두 갈래 시각이 정면으로 맞서고 있습니다. 한쪽은 AI 슈퍼사이클이 후반부에 진입했다며 이익 모멘텀 둔화와 외국인 매도세를 근거로 제시합니다. 다른 한쪽은 수요 패러다임 자체가 가전에서 AI로 완전히 이동했기 때문에 과거의 호황-폭락 패턴이 더 이상 적용되지 않는다고 맞섭니다. 파이낸셜 타임즈는 메모리.. 2026. 5. 2. 한국 AI 전략 (병목 경쟁력, AI 인프라, 한일 협력) 국내 데이터 센터 중 AI 워크로드를 실제로 감당할 수 있는 시설은 전체의 5%도 안 됩니다. 이 수치를 처음 접했을 때 저는 솔직히 "그래도 설마 그 정도는 아니겠지" 싶었는데, 관련 자료들을 따라가다 보니 오히려 5%도 후하게 잡은 숫자일 수 있겠다는 생각이 들었습니다. AI 투자 포트폴리오를 처음 구성할 때 반도체 종목만 담았다가 소프트웨어 기업들이 훨씬 빠르게 오르는 걸 눈앞에서 지켜봤던 기억이 납니다. 그때 깨달은 게 있습니다. 하드웨어를 만드는 것과, 그 위에서 돌아가는 지능을 만드는 것은 완전히 다른 게임이라는 사실이었습니다.병목 경쟁력: 지금 한국이 쥔 카드의 진짜 무게최태원 SK그룹 회장이 국회 강연에서 AI 경쟁력을 좌우하는 네 가지 제약 요인을 꼽았습니다. 자본, 에너지, GPU, 그.. 2026. 5. 2. 삼성전자 컨퍼런스콜 (메모리 호황, 파운드리, 휴머노이드) 솔직히 저는 삼성전자를 볼 때 늘 메모리 하나만 보고 매수 버튼을 눌렀습니다. 그러다 파운드리 적자 발표가 나올 때마다 단기 조정을 맞고 후회하기를 반복했습니다. 2025년 1분기 컨퍼런스콜에서는 메모리부터 파운드리, 휴머노이드 로봇까지 전 사업부에 걸쳐 동시에 의미 있는 발표가 나왔습니다. 단일 호재가 아니라 전사적 방향 전환의 신호로 읽힙니다.삼성전자 메모리 호황, 이번엔 구조가 다르다제가 삼성전자를 보유하면서 가장 두려웠던 건 메모리 가격의 변동성이었습니다. 호황이라는 뉴스에 추가 매수를 했다가 가격 하락 한 번에 수익이 증발하는 경험을 한 분이라면 공감하실 겁니다. 그런데 이번 컨퍼런스콜에서 나온 장기 공급 계약 소식은 그 구조 자체를 바꾸는 이야기라 눈여겨봤습니다.이번 발표에서 삼성은 일부 고객.. 2026. 5. 1. CO2 휘발유 변환 (이산화탄소, 탄소중립, 친환경주식) 기름 한 방울 없이 휘발유를 만들 수 있다면, 지금 당신이 알고 있는 에너지 상식은 절반쯤 틀린 겁니다. 저도 처음 이 소식을 접했을 때 반신반의했습니다. 친환경 에너지 기술이라는 말을 들을 때마다 '또 정책 테마겠지'라는 생각이 먼저 들었거든요. 그런데 이번엔 달랐습니다. 실험실 수준이 아니라 시범 공장이 이미 돌아가고 있었습니다.이산화탄소로 휘발유를 만드는 기술, 실제로 어디까지 왔나한국에너지기술연구원 연구진이 이산화탄소(CO2)와 수소를 반응시켜 나프타와 휘발유를 직접 생산하는 시범 공정을 구축했습니다. 하루 생산량은 50kg 수준이지만, 이미 정유사·건설사와 공동 연구단을 꾸려 연간 10만 톤 이상 생산 가능한 상용 공정 설계에 착수한 상태입니다.기존에도 CO2를 휘발유로 전환하는 기술은 존재했습.. 2026. 5. 1. 이전 1 ··· 14 15 16 17 18 19 20 ··· 27 다음
