분류 전체보기100 매디슨 황 방한 (피지컬AI, 수혜주, 방한패턴) 작년 10월, 저는 뉴스를 보고 뒤늦게 매수 버튼을 눌렀다가 단기 고점에 물린 경험이 있습니다. 젠슨 황이 이재용·정의선 회장과 깐부치킨에서 치맥 회동을 하고 블랙웰 GPU 26만 장, 14조 원 규모의 딜을 발표하는 순간, 관련 종목 주가는 이미 충분히 오른 상태였습니다. 그때 깨달은 게 있습니다. 빅딜 발표 자체가 아니라 그 빅딜을 예고하는 사전 신호가 진짜 타이밍이라는 것입니다. 매디슨 황의 9월 방한이 10월 딜의 전초전이었다는 사실을, 저는 그때 미처 몰랐습니다.매디슨 황, 단순한 딸이 아니다매디슨 황을 그냥 젠슨 황의 딸로만 보는 시각도 있습니다. 솔직히 저도 처음에는 그렇게 봤습니다. 그런데 이력을 들여다보면 얘기가 달라집니다.1990년생, 현재 36세인 매디슨 황은 미국 요리학교 CIA와 .. 2026. 4. 27. 반도체 소부장 투자 (후공정, 첨단패키징, 낙수효과) 삼성전자와 SK하이닉스가 본격적으로 오르기 시작할 때, 저는 그 자리에 없었습니다. '이미 많이 올랐다'는 생각에 진입을 미루다 결국 강한 상승 구간을 통째로 흘려보냈습니다. 그때의 허탈함은 꽤 오래갔습니다. 그런데 시간이 지나면서 한 가지를 깨달았습니다. 반도체 메가사이클이 유지되는 한, 그 과실은 반드시 연관 섹터로 흘러가더라는 것입니다.전공정 한계와 후공정 소부장의 기회전공정(Front-End Process)의 미세화는 이미 기술적 한계에 부딪히기 시작했습니다. 여기서 전공정이란 실리콘 웨이퍼 위에 회로를 직접 새겨 넣는 공정을 의미합니다. 수십 년간 반도체 성능 향상을 이끌어온 이 공정은 이제 물리적 한계 앞에서 속도가 눈에 띄게 둔화되고 있습니다.그 빈자리를 메우고 있는 것이 후공정(Back-E.. 2026. 4. 27. 반도체 운명의 날 (목표가 상향, 알파·베타 전환, 설비투자) 목표가가 200만 원, 234만 원까지 쏟아지는 순간, 오히려 손이 멈췄습니다. 다음 주 빅테크 실적 발표와 FOMC가 동시에 몰리는 이른바 '슈퍼 위크'를 앞두고, SK하이닉스와 삼성전자가 알파(시장 초과 수익)에서 베타(시장 평균 수익)로 전환됐다는 분석이 나오고 있습니다. 호재가 쏟아지는 바로 지금, 리스크를 함께 봐야 할 이유가 여기에 있습니다.목표가 상향, 왜 저는 추격 매수하지 않았을까요어제오늘 국내 16개 증권사가 SK하이닉스 리포트를 냈고, 그 중 13곳이 목표주가를 올렸습니다. 평균 목표가는 184만 원, 노무라증권은 234만 원까지 제시하며 현재가 대비 92% 상승 여력이 있다고 발표했습니다. 여기에 낸드(NAND) 플래시의 연간 가격 상승률 전망을 기존 206%에서 최대 280%까지 .. 2026. 4. 26. DB하이텍 급등 (레거시 공정, 수급 병목, 투자 전략) 솔직히 저도 처음엔 구형 공정 파운드리 기업을 거들떠보지 않았습니다. TSMC와 삼성전자가 2나노, 3나노 경쟁을 벌이는 사이, DB하이텍 같은 회사는 시대에 뒤처진 존재처럼 보였거든요. 그런데 최근 한 달 사이 DB하이텍 주가가 90% 가까이 오르는 걸 보면서, 제가 얼마나 좁은 시야로 반도체 섹터를 봐왔는지 뼈저리게 느꼈습니다.레거시 공정에 수급 병목이 생긴 진짜 이유파운드리(Foundry)란 반도체 설계는 하지 않고 위탁 생산만 전문으로 하는 기업을 말합니다. 쉽게 말해 남이 설계한 칩을 대신 찍어내는 공장입니다. 이 파운드리 시장에서 TSMC가 약 72%의 점유율을 가져가고, 삼성전자와 SMIC, UMC가 중위권을 형성하고 있습니다(출처: TrendForce).제가 파운드리 섹터를 공부할 때 항상.. 2026. 4. 24. [체제 전환, AI 디스인플레이션, 나스닥] 케빈 워시 연준 의장 솔직히 말하면 저도 이번 청문회 전까지는 연준 의장 교체를 단순한 인사 뉴스로만 봤습니다. 매파냐 비둘기파냐, 그게 관심의 전부였습니다. 그런데 케빈 워시 차기 연준 의장 지명자가 청문회에서 꺼낸 말들을 하나씩 짚어보니, 저는 투자자로서 지금까지 완전히 잘못된 질문을 던지고 있었다는 걸 깨달았습니다.물가를 재는 자를 바꾼다는 것의 진짜 의미연준 의장이 바뀔 때마다 저는 항상 같은 시나리오를 머릿속에 그렸습니다. 금리 올리면 주식 팔고, 금리 내리면 다시 사고. 그런데 이번엔 그 프레임 자체가 흔들렸습니다. 워시 지명자가 청문회에서 직접 '체제 전환'이라는 단어를 썼을 때, 처음엔 그냥 수사적 표현이려니 했습니다. 직접 내용을 들여다보고 나서야 이게 단순한 수사가 아니라는 걸 알았습니다.핵심은 물가 측정 .. 2026. 4. 24. [엔비디아, 코스피, 삼성전자] 한국 AI 생태계 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 엔비디아가 새 AI 모델 공개 행사를 전 세계에서 가장 먼저 한국에서 열었고, AMD CEO 리사 수가 직접 삼성전자와 네이버를 찾았습니다. 거기다 삼성전자 1분기 영업이익이 57조 원을 넘기며 구글 모회사 알파벳을 앞질렀습니다. 한국이 글로벌 AI 생태계에서 어떤 위치인지, 이번 흐름이 그 답을 보여주고 있습니다.엔비디아가 한국을 먼저 선택한 이유제가 처음 이 소식을 접했을 때 든 생각은 "왜 하필 한국이었을까"였습니다. 엔비디아가 미국 외 국가에서 자사 AI 모델 공개 행사를 연 건 이번이 처음이었습니다. 서울 한복판에 엔비디아 이름을 내건 부스가 생기고, 새 AI 모델과 함께 AI 비서 네모(NeMo)까지 현장에서 선보였습니다.여기서 네모란 엔비디아가 개발한 AI 개.. 2026. 4. 23. 이전 1 ··· 6 7 8 9 10 11 12 ··· 17 다음
