전체 글99 [삼성 파운드리, 테라팹, 소부장] 일론 머스크 이슈 삼성전자 주주라면 한 번쯤 이런 경험이 있을 겁니다. "드디어 대형 고객사 확보했다"는 뉴스에 기대감을 안고 매수했다가, 양산 단계에서 차질이 생겼다는 소식에 주가가 빠지는 걸 멍하니 지켜보는 경험. 저도 그런 경험을 한 번 했습니다. 그 이후로 파운드리 관련 뉴스는 계약 소식보다 실제 생산 검증 단계의 증거를 더 중요하게 보게 됐습니다. 그래서 이번 일론 머스크의 SNS 게시물이 눈에 들어왔습니다.삼성 파운드리, 이번엔 다를 수 있는 이유머스크가 자신의 X(구 트위터)에 테슬라 차세대 AI 칩 시제품 사진을 올리며 "고마워 삼성"이라고 적었습니다. 단순한 인사치레처럼 보일 수도 있지만, 저는 이게 결코 가볍지 않다고 봅니다. 계약 체결 뉴스와 시제품 공개는 차원이 다릅니다. 시제품(Prototype)이.. 2026. 4. 18. [AI 사이클, 하드웨어, 헤징 전략] 네이버 카카오 주가 AI 관련주라고 믿고 네이버와 카카오를 샀는데 반도체 주식만 오르고 정작 이 종목들은 제자리를 맴돌았던 경험, 저도 그 답답함을 직접 겪었습니다. 그때 몰랐던 건 AI 투자에는 순서가 있다는 사실이었습니다. 하드웨어가 먼저 수익을 거두고, 소프트웨어는 그다음이라는 사이클의 구조를 이해하면 지금 네이버와 카카오의 흐름도 다르게 보이기 시작합니다.AI 사이클에서 소프트웨어가 뒤처지는 이유저도 처음엔 이 부분이 정말 이해가 안 됐습니다. AI 수혜주라고 불리는 종목을 샀는데, AI 뉴스가 나올 때마다 반도체 주식은 훨훨 날고 네이버와 카카오는 오히려 빠지거나 횡보했으니까요. 한동안 "내가 뭔가 잘못 판단한 건가"라는 생각이 들었습니다.나중에야 깨달은 건 투자 수익 회수 순서의 문제였습니다. AI 인프라 구축 .. 2026. 4. 16. [공매도, 밸류에이션, 소부장] 한미반도체 공매도 잔고가 늘어나는 걸 보면 무조건 팔아야 할 것 같은 느낌, 받아본 적 있으신가요? 저는 있습니다. 한미반도체를 처음 매수하고 나서 며칠 뒤부터 공매도 잔고 비중이 슬금슬금 올라가는 걸 보며 괜히 들어갔나 싶었습니다. 그런데 나중에 그 공매도의 실체를 알고 나서는 오히려 반대로 해석해야 하는 상황이 있다는 걸 배웠습니다.공매도가 늘어날수록 불안해야 할까: 맥락으로 읽는 수급한미반도체는 현재 발행 주식 수 대비 공매도 잔고 비중이 약 6.7% 수준으로, 국내 상장사 중 1위를 기록하고 있습니다. 숫자만 보면 위험 신호처럼 보이지만, 저는 직접 경험하고 나서야 이게 단순히 나쁜 신호가 아닐 수 있다는 걸 알았습니다.공매도 잔고 현황을 자세히 들여다보면, 이름을 올린 주체들이 대부분 헤지 펀드 계열 운용.. 2026. 4. 16. [나스닥편입, 수혜구조, 투자전망] 스페이스X 수혜주 솔직히 고백하겠습니다. 저는 예전에 테마주에 올라탔다가 고점에서 물린 적이 있습니다. 대형 이벤트가 터지면 관련주라는 이름으로 묶인 종목들이 일제히 오르고, 저는 그 흐름에 뒤늦게 올라탔다가 뉴스가 잠잠해지는 순간 차익 실현 매물에 쓸려 내려갔습니다. 지금 스페이스X 수혜주 이야기를 꺼내는 건 그때의 경험 때문입니다. 구조를 모르고 들어가면, 이번에도 똑같이 당합니다.나스닥 패스트 엔트리, 이게 왜 지금 중요한가스페이스X가 2025년 4월 1일 SEC(미국 증권거래위원회)에 비공개 상장 신고서인 S-1을 정식 제출했습니다. 여기서 S-1이란 미국에서 기업이 상장하기 전 SEC에 제출하는 투자 설명서를 의미합니다. 쉽게 말해 "우리 회사 이런 회사입니다, 상장 허가해 주세요"라고 공식 서류를 낸 것입니다... 2026. 4. 15. [아르테미스, 밸류에이션, 투자전략] 스페이스X IPO 스페이스X가 역대 최대 규모의 IPO를 준비 중이라는 소식이 나왔습니다. 기업 가치만 최대 2조 달러, 우리 돈으로 약 3,000조 원 이야기가 나오고 있습니다. 테슬라를 처음 살 때도 비슷한 흥분을 느꼈는데, 이번에도 그 패턴이 반복되고 있다는 느낌을 지울 수가 없었습니다.아르테미스 2가 먼저였다스페이스X IPO 이야기가 본격화되기 직전, 2025년 4월 아르테미스 2 임무가 성공적으로 완료됐습니다. 오리온 우주선이 약 10일간 달 자유 귀환 궤도를 따라 비행한 뒤 태평양에 귀환한 것입니다. 자유 귀환 궤도란 달 중력을 이용해 우주선이 자연스럽게 지구로 되돌아올 수 있도록 설계된 비행 경로를 말합니다. 별도의 추진력을 최소화할 수 있어 안전성 검증에 최적화된 방식입니다.아르테미스 계획 자체는 1972년.. 2026. 4. 15. [효성중공업, 수주모멘텀, 밸류에이션] 오늘 증시 리포트 효성중공업의 1분기 신규 수주가 2조 원을 넘어서며 분기 기준 사상 최대를 기록할 전망이라는 소식이 나왔습니다. 유안타증권은 목표주가를 420만 원으로 상향했는데, 이 숫자를 처음 봤을 때 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 오늘 리포트들을 훑으면서 숫자 뒤에 숨어 있는 논리가 각각 얼마나 단단한지를 같이 짚어보겠습니다.목표주가 상향의 진짜 의미: 효성중공업과 자동차 섹터증권사 리포트를 처음 챙겨보기 시작했을 때 저는 목표주가 숫자 자체에만 집중했습니다. 목표가가 오르면 사고, 내리면 팔거나 관망하는 단순한 공식이었죠. 그런데 시간이 지날수록 목표가를 뒷받침하는 논리를 먼저 읽는 것이 훨씬 중요하다는 걸 몸으로 배웠습니다.효성중공업의 420만 원이라는 목표주가는 단순한 기대감에서 나온 숫자가 아닙니다. 핵심.. 2026. 4. 14. 이전 1 ··· 8 9 10 11 12 13 14 ··· 17 다음
