전체 글99 [가스터빈 대체재, 데이터센터 전력, 수주] STX엔진과 선박 엔진 배에 들어가는 엔진이 AI 데이터센터의 전력을 공급한다는 이야기, 처음 들었을 때 저도 귀를 의심했습니다. 엔비디아와 반도체만 보면 된다고 생각했던 시절이 있었는데, 지금 AI 데이터센터의 핵심 병목은 GPU가 아니라 전력입니다. 그 전력 문제의 해법으로 선박용 엔진이 떠오르고 있고, STX엔진이 그 중심에 있습니다.가스터빈 공급 병목이 만들어낸 새로운 시장AI 데이터센터 투자 열풍이 시작됐을 때, 저는 변압기와 전력 인프라 섹터가 먼저 움직이는 걸 지켜봤습니다. LS일렉트릭, 효성중공업이 급등했고, 뒤늦게 진입하면 이미 주가가 많이 올라있는 상태였습니다. 그때 배운 교훈이 있습니다. AI 인프라에서 어디가 병목인지를 먼저 파악하는 것이 중요하다는 것입니다. 지금 그 병목은 가스터빈(Gas Turbine.. 2026. 4. 21. [새로운 CEO, 서비스 매출, AI 하드웨어] 애플 주식 애플 주식을 오래 들고 있으면서 "이 기업, 이제 더 오를 여지가 있을까"라는 의문을 품어본 적 없으셨나요? 저도 똑같은 고민을 수년간 반복했습니다. 그런데 이번 CEO 교체 소식을 접하고 나서, 그 고민의 방향이 완전히 바뀌었습니다. 단순한 수장 교체가 아니라, 애플이 지금 어디로 가려는지를 가장 명확하게 보여주는 신호라고 판단했기 때문입니다.새 CEO, 왜 하드웨어 엔지니어여야 했나팀 쿡(65세)이 집행 의장으로 물러나고, 50세의 존 터너스가 9월 1일부로 애플의 새 CEO로 취임합니다. 이 인사 소식을 처음 봤을 때, 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 보통 빅테크 기업 CEO 교체라면 재무통이나 사업 전략가를 전면에 내세우는 경우가 많은데, 애플은 정통 하드웨어 엔지니어를 선택했습니다.터너스가 주목.. 2026. 4. 21. [종목 분류, 삼성전기, SK텔레콤] 증권사 리포트 7종목 오늘 아침 목표 주가 상향 종목이 한꺼번에 7개 쏟아졌습니다. 첫 반응은 솔직히 "뭘 먼저 봐야 하지?"였습니다. KT&G부터 삼성전기, SK텔레콤, LIG넥스원, LS에코에너지, 달발 글로벌, ICTK까지 — 전부 긍정적인 리포트인데, 이걸 어떻게 골라야 할지 막막하다면 이 글이 도움이 될 겁니다.리포트가 쏟아질 때, 먼저 종목을 분류하라리포트가 한꺼번에 7~8개 나오면 전부 다 담고 싶은 충동이 생깁니다. 저도 한 번 그 충동에 져본 적이 있습니다. 리포트에 나온 종목을 소액씩 전부 담았다가, 개별 종목 모니터링이 안 되면서 전체 수익률이 지지부진해진 경험이 있습니다. 그때 확실히 배웠습니다. 분산이 아니라 분산된 방치가 되어버린다는 것을요.그 이후로 저는 리포트가 여러 개 나올 때 성장 축을 먼저 .. 2026. 4. 20. [밸류에이션, 계절성, 하이브] 엔터주 투자 타이밍 솔직히 고백하자면, 저는 BTS 활동 중단 이후 엔터 섹터를 한동안 거들떠보지도 않았습니다. 주가가 내려가도 "더 내려가겠지"라는 생각으로 방치했고, 나중에 돌이켜보니 그때가 오히려 가장 좋은 진입 기회였습니다. 지금 다시 비슷한 그림이 펼쳐지고 있다는 생각이 들어 이 글을 씁니다.밸류에이션이 이렇게 낮아진 적이 있었나요엔터주를 처음 공부할 때 가장 놀랐던 건 하이브의 밸류에이션이었습니다. 다른 섹터 투자자들이 들으면 깜짝 놀랄 만한 수준인데, 하이브는 역사적으로 PER 35~40배 수준에서 거래되어 왔습니다. 여기서 PER(주가수익비율)이란 현재 주가를 주당 순이익으로 나눈 값으로, 투자자들이 이 기업의 이익 1원에 얼마를 지불하고 있는지를 나타내는 지표입니다. 35배라는 숫자는 그만큼 시장이 하이브의.. 2026. 4. 20. [밸류에이션, 반도체 실적, 저평가] 코스피 7500 내년 삼성전자와 SK하이닉스의 합산 영업이익 전망치가 800조 원에 달한다는 수치가 나왔습니다. 처음 이 숫자를 접했을 때 저도 솔직히 과장이 아닌가 싶었습니다. 하지만 TSMC와 나란히 놓고 비교해 보니 생각이 달라졌습니다. 근거 있는 저평가는 결국 해소된다는 것, 그걸 제 투자 경험으로 한 번 검증해 봤습니다.코스피 7500이 단순 희망이 아닌 이유증권가에서 파격적인 목표가를 제시할 때마다 저는 항상 두 가지 감정 사이에서 갈등했습니다. 따라가야 하나, 아니면 이미 늦은 건가. 코스피가 3,000을 돌파했을 때 너무 비싸다고 판단해 매도했다가 이후 계속 오르는 걸 지켜봐야 했던 기억이 있습니다. 그때 배운 게 하나 있습니다. 높은 목표가가 나오는 이유를 실적이라는 근거로 설명할 수 있다면, 그 숫자는.. 2026. 4. 19. [섹터이동, 토큰경제, 물결전략] AI 투자 흐름 토큰 가격이 90% 넘게 떨어졌는데 오히려 소비량은 폭발적으로 늘고 있습니다. 처음 이 수치를 접했을 때 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 가격이 싸지면 절약하는 게 당연하다고 생각했는데, AI 시장은 정반대로 움직이고 있었습니다.엔비디아 하나로 시작한 AI 투자, 섹터 이동의 현실AI 관련 주식을 처음 공부하기 시작했을 때 저는 엔비디아 하나만 보면 된다고 생각했습니다. GPU(그래픽처리장치)가 AI 연산의 핵심이니까 여기만 따라가면 충분하다는 단순한 논리였습니다. 여기서 GPU란 원래 영상 처리를 위해 설계된 반도체인데, 수천 개의 연산을 동시에 처리하는 구조가 AI 학습에도 최적화된 것으로 알려져 있습니다.그런데 실제로 시장을 지켜보면서 이 단순한 논리가 얼마나 순진한 생각이었는지 깨닫게 됐습니다. .. 2026. 4. 18. 이전 1 ··· 7 8 9 10 11 12 13 ··· 17 다음
